Bank
Bank i płatności — wyciąg, Open Banking i przelewy US/ZUS
Import wyciągu CSV/MT940 (PKO, Windows-1250), sugestie dopasowania — także FV w USD/EUR vs operacja PLN z karty. Open Banking i przelewy US/ZUS z obowiązków miesiąca.
Rozrachunki w arkuszu
- Nie wiadomo która wpłata do której FV
- SaaS w USD — wyciąg w PLN, kwoty się nie zgadzają
- Przelewy US/ZUS ręcznie
Jak to działa
01
Import transakcji
CSV z PKO (kodowanie PL), MT940, JPK_WB — plik lub wklejka.
02
Dopasowanie
System sugeruje parowanie po nazwie, dacie i kwocie — także waluty obce vs PLN.
03
Przelewy
Z obowiązków miesiąca generujesz paczkę przelewów.
Kontrola przepływów
PKO CSV i CP1250
Polskie banki — poprawne odczytanie tytułu i nazwy kontrahenta.
FV w USD, wyciąg w PLN
Karta zagraniczna / SaaS — dopasowanie po nazwie i kwocie oryginalnej z PKO.
Przelewy US/ZUS/PIT/CIT
Kwoty z silnika miesiąca.
Dopasuj ponownie
Faktura doszła po imporcie wyciągu — jeden przycisk, bez re-importu.
Najczęstsze pytania
Czy bank łączy się automatycznie?
Open Banking wymaga autoryzacji w Zapleczu — nie trzymamy hasła do banku. Import pliku CSV działa od razu.
FV w dolarach, wyciąg w złotówkach — co robić?
System szuka nazwy dostawcy w opisie operacji i porównuje kwotę oryginalną z wyciągu PKO z FV. Różnice kursowe rozliczasz w księgowości — wiązanie operacji z dokumentem robi aplikacja.
Jakie banki przy imporcie pliku?
PKO, mBank, ING i inne — CSV/MT940/JPK_WB. Lista Open Banking zależy od dostawcy AIS.
Gotowy na start?
30 dni za darmo — bez karty. Dodaj firmę po NIP i przetestuj na swoich dokumentach.
Załóż konto